HDVの配当日はいつ?配当金推移やセクター比率など総まとめ

HDV_総まとめ_配当日_配当推移米国ETF

HDVって何?

ハイト
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HDVは世界三大運用会社の1つであるBlackRock社が手がける米国の高配当ETFです。

 

SPYDやVYMと並んで人気を集める高配当ETFの一つです。

なんでそんなに人気なの?

ハイト
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高配当なだけでなく株価(基準価額)の上昇も狙えるのが人気の理由です。

 

また、大人気のETFであるSPYDとの相性がバツグンであることも嬉しいですね。

 

今回はそんなHDVについて配当日や配当推移、セクター比率など詳しく紹介します。

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HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)とは

HDV(iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF)は、配当水準が比較的高位の米国株式で構成される米国ETFです。

運用会社は世界三大運用会社の一つであるBlackRock社です。

名前の始めにつく「iシェアーズ」はBlackRock社が手がけるETFのシリーズの名称です。

HDVの概要をまとめるとこちらのようになります。

シンボルHDV
運用会社BlackRock
組入銘柄数75
経費率0.08%
設立年2011年3月29日
純資産額56.6億ドル

※2020年8月末時点(BlackRock公式HPから作成)

HDVの銘柄は、経営状況がよく高配当であるものをBlackRock社が選定していて、組入れ変更も頻繁に行われています。

BlackRock社の選りすぐりの魅力的な高配当銘柄達というわけか。

ハイト
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それでいて経費率は0.08%と低コストなので、長期投資にも向いています。

HDVの配当日はいつ?権利落ち日は?

HDVの配当日をまとめると次のようになります。

権利落ち日配当支払予定日
2020年6月2020年6月15日2020年6月19日
2020年3月2020年3月25日2020年3月31日
2019年12月2019年12月16日2019年12月20日
2019年9月2019年9月24日2019年9月30日
2019年6月2019年6月17日2019年6月21日
2019年3月2019年3月20日2019年3月26日

配当の権利を得るには配当権利落ち日の前日から遡って4営業日前に取引を完了している必要があります。

権利落ち日以降は売却しても、その月の配当の権利は維持されます。

HDVの配当金(分配金)推移

HDVの配当金(分配金)実績の推移をグラフにするとこのような感じです。

HDVの配当推移

これをわかりやすく1年ごとにまとめると次のようになります。

HDVの年間配当推移

2016年に一度減配があるみたいだな。

ハイト
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高配当上位を機械的に選抜するSPYDとは違って、HDVでは高配当でも経営状況に疑問がある銘柄は弾かれます。

 

したがって、盤石な企業が少ない年は2016年のように減配する可能性もあるということですね。

HDVの直近の株価 (基準価額) 推移

HDVの直近1年の株価推移をグラフにすると次のようになります。

HDV_1年間の株価推移

3月の暴落前の水準まではまだ戻ってないんだな。

HDVの設定来の株価 (基準価額) 推移

次にHDVの設定来の株価推移をグラフにしたものがコチラになります。

HDV_設定来の株価推移

設定来で見るとキレイな右肩上がりに見える。

ハイト
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BlackRockによって高配当なだけでなく経営状況も安定した銘柄が選抜されているおかげです。

HDVの組入銘柄

HDVの組入銘柄の上位15位は次の通りです。

ティッカー銘柄名保有比率 [%]セクター
TAT&T INC9.40通信
XOMEXXON MOBIL CORP7.69エネルギー
JNJJOHNSON & JOHNSON7.32ヘルスケア
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC6.93通信
PFEPFIZER INC5.90ヘルスケア
CVXCHEVRON CORP5.65エネルギー
MRKMERCK & CO INC4.34ヘルスケア
KOCOCA-COLA4.17生活必需品
PEPPEPSICO INC3.66生活必需品
CSCOCISCO SYSTEMS INC3.62情報技術
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B2.83
資本財・サービス
AMGNAMGEN INC2.82ヘルスケア
TXNTEXAS INSTRUMENT INC2.41情報技術
MMM3M2.25
資本財・サービス
GILDGILEAD SCIENCES INC1.95ヘルスケア

聞いたことある銘柄も多い!

こうやって見るとヘルスケアセクターの銘柄が多いんだな。

HDVのセクター比率

HDVのセクター比率をまとめると次のようになります。

HDVのセクター比率

※2020年8月末時点(BlackRock公式HPから作成)

ヘルスケア、エネルギー、通信の3つで半分以上。

ハイト
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そうですね。

高配当な銘柄から選ばれているので、今をときめくハイテクセクターが含まれていないというのも特徴かもしれません。

HDVのメリット

ここまでHDVの概要を見てきました、メリットをまとめると次のようになると思います。

HDVのメリット
  • 高い配当利回りが期待できる
  • 安定した株価上昇も期待できる
  • 経費率0.08%と低コストである
ハイト
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現在の配当利回りはSPYDとVYMと比較すると、VYM<HDV<SPYDの順に大きいです。

HDVのデメリット

一方で、HDVのデメリットは次のようなことが挙げられます。

HDVのデメリット
  • ハイテクセクターの比率が小さく、株価上昇は市場平均(S&P500)には劣る
  • 配当利回りは高配当ETFのSPYDには劣る
ハイト
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株価の上昇がS&P500に劣るというのはHDVに限らず高配当ETFではどれも共通した話ですね。

 

その中でもHDVは経営状況を鑑みて銘柄選定が行われている分、SPYDに比べると値運びは優れています

HDVを買える証券会社は?

HDVは米国のETFですが、日本のネット証券であればどこでも購入することができます。

初心者には口座開設数トップ2の楽天証券SBI証券のがおすすめです。

画面の見やすさなど使い勝手を重視するなら楽天証券、少しでも為替手数料をを抑えたいならSBI証券が適しています。

SBI証券は住信SBI銀行と連携することによって、ドルを最安の手数料で調達することができます。

ハイト
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楽天証券とSBI証券はどちらも素晴らしい証券口座ですので、両方とも口座開設しておいて損はないと思います。

HDVまとめ

今回は人気の高配当ETFの一つHDVについて紹介しました。

HDVは値上がりと配当どちらも狙える優秀なETFです。

BlackRockがしっかり面倒を見てくれるにもかかわらず0.08%という低コストであるのも魅力的なポイントですね。

また、HDVのセクター比率に着目してみると以前紹介したSPYDと重なりが少ないことがわかると思います。

そのため、SPYDとHDVを組み合わせて持つという人も多いようです。

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